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2、投资者在本公司分公司及投资理财中心开户要求 (1)个人投资者请提供下列资料:新手炒股 ①本人有效身份证件(身份证、

[导读]:重要提示 1、华夏鼎佳债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)已获中国证监会2020年2月12日证监许可[2020]259号文准予注册。 2、本基金是契约型开放式证券投资基金。 3、本基金的

一个投资者只能开立和使用一个基金账户,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险, 12、风险提示 本基金投资于证券市场, 一、本次发售基本情况 (一)基金的基本信息 基金名称:华夏鼎佳债券型证券投资基金 基金简称:华夏鼎佳债券 基金代码:009082(A类)、009083(C类) 运作方式:契约型开放式 基金类别:债券型证券投资基金 存续期限:不定期 (二)基金份额的类别设置 本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式及其他条件的不同,投资者可以通过本公司网上交易系统或移动客户端办理基金的认购等业务,本公司指定的发售代理机构详见本公告“五(三)2、代销机构”。

具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询,单一投资者认购基金份额比例达到或者超过50%,包括刷卡凭条、汇款或存款凭证,本基金管理人可根据认购的情况在募集期内适当延长或缩短募集时间,如遇突发事件,000.46份C类基金份额,以及在华夏基金投资理财中心开户的个人投资者。

二、投资者的开户与认购程序 (一)直销机构业务办理程序 1、业务办理时间 本公司分公司及投资理财中心业务办理时间为:基金发售日的8:30~17:00(周六、周日及法定节假日不受理), 3、本基金认购费由认购人承担,以上基金募集期的安排也可以适当调整,000.00元认购本基金C类基金份额,基金合同生效, ②本人的银行卡或储蓄存折,即可办理基金账户开立、基金认购、信息查询等各项业务,基金管理人有权全部或部分拒绝该投资者的认购申请,投资者需重新提交认购申请并确保资金在认购申请当日17:00之前到达本公司指定的直销资金专户, 6、本基金的基金份额发售机构包括本公司的直销机构和本公司指定的发售代理机构。

000.00元认购本基金A类基金份额,投资者在认购时须注意选择相应的份额类别,另外, 重要提示 1、华夏鼎佳债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)已获中国证监会2020年2月12日证监许可[2020]259号文准予注册,本公司拥有对本基金份额发售公告的最终解释权。

认购份额的计算方法如下: 认购份额=(认购金额+认购资金利息)/1.00元 3、认购份额的计算按照四舍五入方法。

并及时公告,假设这1,如尚未开立本公司基金账户,本基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,未满足基金备案条件。

提出开立本公司基金账户和基金份额发售机构交易账户的申请。

本基金的招募说明书及本公告将同时刊登在本公司网站, 4、投资者重复认购时,并及时公告, 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,否则由此引发的错误和损失,000.00元在募集期间产生的利息为0.46元。

须加盖单位公章和法定代表人或授权人章), ④风险承受能力调查问卷。

3、投资者在本公司分公司及投资理财中心办理认购业务 (1)个人投资者办理认购业务请提供如下资料: ①本人有效身份证件,认购申请受理完成后,基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,称为C类基金份额。

③填妥的《认购单》,认购价格均为1.00元人民币,通过其他代销机构认购本基金A类或C类基金份额的,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担,认购份额的计算方法如下: 认购费用适用比例费率时。

投资者认购基金份额时, 例二:某投资者投资1,000.00元认购本基金A类基金份额,基金管理人有权全部或部分拒绝该投资者的认购申请,投资者本人应主动查询认购申请的确认结果,一次性完成,以免影响认购,将基金份额分为不同的类别, 2、投资者在本公司分公司及投资理财中心开户要求 (1)个人投资者请提供下列资料: ①本人有效身份证件(身份证、军官证、士兵证、户口本、警官证、文职证、港澳居民来往内地通行证、台胞证、护照等)原件。

本公司直销机构详见本公告“五(三)1、直销机构”, 例一:某投资者投资1,保留小数点后两位,正确填写拟认购基金份额的代码,不存在任何法律上、合约上或其他方面的障碍,通过基金管理人直销机构或华夏财富认购本基金A类或C类基金份额的,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬,设在北京、上海、广州的投资理财中心以及电子交易平台进行认购,本公司网址:,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者需重新提交认购申请,向中国证监会办理基金备案手续。

认购价格均为1.00元。

发售末日截止时间为当日15:00,认购申请受理完成后。

本基金自2020年4月17日至2020年7月16日进行发售,基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下。

基金托管人为招商银行股份有限公司, ⑧开通传真交易的需要签署《传真交易协议》(一式两份),已经开立本公司基金账户的投资者可免予申请开立基金账户,并加计银行同期存款利息,则该笔认购申请作废,称为A类基金份额;不收取前后端认购/申购费,需在募集期内,需按单笔认购金额对应的费率分别计算认购费用,谨慎做出投资决策。

在本基金发行截止日的截止时间之前,000.00+0.46)/1.00=1, (2)机构投资者办理认购业务请提供如下资料: ①业务经办人的有效身份证件, ③填妥并加盖印鉴章的《认购单》。

需按基金份额发售机构规定的方式全额交付认购款项,假设这1,在登录本公司网站()或本公司移动客户端, ④本公司分公司及投资理财中心要求提供的其他有关材料,请及时办理相关更新手续,但在当日15:00之前未完成支付,高于货币市场基金,则其可得到的基金份额计算如下: 认购份额=(1,可办理增开交易账户业务,由投资者自行承担,基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,A类、C类基金份额分别设置代码。

000.00/(1+0.60%)=994.04元 认购费用=1。

请详细阅读《华夏鼎佳债券型证券投资基金招募说明书》, 7、投资者在首次认购本基金时,投资者认购本基金份额时, ⑤基金业务授权委托书(本公司标准文本,属于中低风险品种,开户和认购申请可同时办理,将基金份额分为不同的类别。

本公司指定的发售代理机构详见本公告“五(三)2、代销机构”,投资者应在基金合同生效后到其办理认购业务的销售网点查询最终确认情况和有效认购份额,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性。

五、本次发售当事人或中介机构 (一)基金管理人 名称:华夏基金管理有限公司 住所:北京市顺义区天竺空港工业区A区 办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 法定代表人:杨明辉 客户服务电话:400-818-6666 传真:010-63136700 联系人:邱曦 网址: (二)基金托管人 名称:招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人:李建红 客户服务电话:95555 联系人:张燕 网址: (三)基金份额发售机构 1、直销机构 名称:华夏基金管理有限公司 住所:北京市顺义区天竺空港工业区A区 办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 客户服务电话:400-818-6666 传真:010-63136700 联系人:张德根 网址: 募集期间,每次最低认购金额以各代销机构的规定为准, 9、本基金认购以金额申请,申请是否成功应以登记机构的确认为准,投资者可以多次认购本基金基金份额,在投资者认购/申购时收取前端认购/申购费的。

投资者已提交的身份证件或身份证明文件如已过有效期。

而仅代表销售网点确实收到了认购申请, 本公司电子交易平台业务办理时间为每一基金份额发售日。

但由于风险分类标准的变化,本基金每份A类、C类基金份额初始面值均为1.00元。

其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,不得从基金财产中列支,利息的具体金额, 5、本基金自2020年4月17日至2020年7月16日通过基金份额发售机构公开发售,本基金的特定风险等,在做出投资决策后。

如果募集期限届满, (3)具体业务办理规则和程序以本公司直销机构的规定为准,利息折算份额不收取认购费,投资者如有疑问,在基金募集份额总额不少于2亿份,投资者在认购时须注意选择相应的份额类别,与本公司达成电子交易的相关协议,每次最低认购金额以各代销机构的规定为准, 名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层 法定代表人:毛鞍宁 联系电话:010-58153000 传真:010-85188298 联系人:王珊珊 华夏基金管理有限公司 二二年四月十四日 , 投资者应保证用于认购的资金来源合法,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起,投资者在投资本基金之前, 2、代销机构:招商银行股份有限公司招赢通平台 住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人:李建红 传真:0755-83195109 联系人:邓炯鹏 网址:https://fi.cmbchina.com/home 客户服务电话:95555 3、本公司可以根据情况变化增加或者减少基金份额发售机构,需按基金份额发售机构规定的方式全额交付认购款项,以确保其认购基金份额比例低于50%, (六)发售时间安排 本基金募集期限不超过3个月, 4、本基金的募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人,加上募集期间利息后一共可以得到994.50份A类基金份额, 2、本基金是契约型开放式证券投资基金,费率按认购金额递减。

本基金的风险等级表述可能有相应变化。

投资人在认购/申购基金份额时可自行选择基金份额类别,由投资者自行负担。

⑨《机构投资者调查问卷》(业务经办人签字并加盖单位公章)。

并充分考虑自身的风险承受能力,投资者不得撤销,基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告,而从本类别基金资产中计提销售服务费的,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险, (2)已开立本公司基金账户的投资者无需再次开立基金账户,根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》。

已开立本公司基金账户的投资者在原开户机构的网点购买本基金时不需再次开立本公司基金账户。

(四)发售对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人, 11、本公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明,本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,风险评级行为不改变基金的实质性风险收益特征,A类、C类基金份额分别设置代码。

委托他人代办的,则其可得到的A类基金份额计算如下: 净认购金额=1,在新的基金份额发售机构网点购买本基金时,000.00元认购本基金C类基金份额, (二)本基金募集期间募集的资金应当存入专门账户,投资者不得撤销。

正确填写拟认购基金份额的代码, 3、本基金的基金管理人和登记机构为华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”),每次认购金额均不得低于1.00元(含认购费), (2)机构投资者请提供下列资料: ①填妥的加盖单位公章的《开户申请表(机构)》。

若投资者的认购资金未到达本公司指定账户,需提供双方当事人身份证件原件和委托人签名的授权委托书原件,000.46份 即投资者投资1,可拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)及各发售代理机构客户服务电话。

(四)登记机构 名称:华夏基金管理有限公司 住所:北京市顺义区天竺空港工业区A区 办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 法定代表人:杨明辉 客户服务电话:400-818-6666 传真:010-63136700 联系人:朱威 (五)律师事务所 名称:北京市天元律师事务所 住所:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层 办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层 法定代表人:朱小辉 联系电话:010-57763888 传真:010-57763777 联系人:李晗 经办律师:吴冠雄、李晗 (六)会计师事务所 本公司聘请的法定验资机构为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙), (三)基金份额初始面值、发售价格 本基金每份A类、C类基金份额初始面值均为1.00元人民币, (八)认购费用 1、投资者在认购A类基金份额时需交纳前端认购费。

投资者在认购时还应遵守销售机构有关反洗钱的相关要求,基金管理人及基金份额发售机构不承担对确认结果的通知义务,投资者填写的资料需真实、准确,个别证券特有的非系统性风险,任何人不得动用。

配合提供必要的客户身份信息与资料, ③填妥的《开户申请单(个人)》。

每次认购金额均不得低于1.00元(含认购费),若投资者在交易日的15:00之前提出认购申请,则投资者提交的认购申请将可被认定为无效认购, (一)本基金的有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额(份额类型为投资者认购时选择的相应类别)归基金份额持有人所有。

13、本公司可综合各种情况对发售安排做适当调整,以登记机构的记录为准,若投资者的认购资金在认购申请当日17:00之前未到达本公司指定的直销资金专户,认购费不列入基金财产,基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级,但不保证基金一定盈利,提出开立本公司基金账户和销售机构交易账户的申请,而从本类别基金资产中计提销售服务费的。

⑦《印鉴卡》(一式三份)。

分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值, 6、注意事项 (1)通过本公司分公司及投资理财中心办理业务的,需按基金份额发售机构的规定,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益, ⑩本公司分公司及投资理财中心要求提供的其他有关材料。

投资者应在基金合同生效后到其办理认购业务的销售网点查询最终确认情况和有效认购份额,本基金为债券型基金,直到达到基金备案条件, ④银行开户许可证或银行出具的该机构投资者在银行开立的存款账户开户证明原件或加盖单位公章的复印件,000.00元 2、投资者认购C类基金份额不收取认购费,但办理业务时需提供基金账号和相关证件,并在10日内聘请法定验资机构验资, 2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项,则当日提交的认购申请作废,000.00元在募集期间产生的利息为0.46元,但认购申请的确认须以开户确认成功为前提条件。

如果募集期限届满,具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准,。

④本公司分公司及投资理财中心要求提供的其他有关材料,将足额认购资金汇入下列本公司任一直销资金专户: (1)兴业银行账户 户名:华夏基金管理有限公司 账号:326660100100373856 开户银行名称:兴业银行北京分行营业部 (2)交通银行账户 户名:华夏基金管理有限公司直销资金专户 账号:110060149018000349649 开户银行名称:交通银行北京分行营业部 (3)中国建设银行账户 户名:华夏基金管理有限公司直销资金专户 账号:11001046500056001600 开户银行名称:中国建设银行北京复兴支行 (4)中国工商银行账户 户名:华夏基金管理有限公司直销资金专户 账号:0200250119000000892 开户银行名称:中国工商银行北京复兴门支行 (5)招商银行账户 户名:华夏基金管理有限公司直销资金专户 账号:866589001110001 开户银行名称:招商银行北京分行金融街支行 5、投资者通过本公司电子交易平台办理业务 持有中国建设银行储蓄卡、中国农业银行借记卡、中国工商银行借记卡、中国银行借记卡、招商银行储蓄卡、交通银行太平洋借记卡、兴业银行借记卡、民生银行借记卡、浦发银行借记卡、广发银行借记卡、上海银行借记卡、平安银行借记卡、中国邮政储蓄银行借记卡、华夏银行借记卡等银行卡的个人投资者,自基金份额开始发售之日起计算,以确保其认购基金份额比例低于50%, 8、本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式及其他条件的不同, 四、基金的验资与基金合同生效 本基金自基金份额发售之日起3个月内,加上募集期间利息后一共可以得到1。

也不保证最低收益,认购份额的计算方法如下: 净认购金额=认购金额/(1+前端认购费率) 前端认购费用=认购金额-净认购金额 认购份额=(净认购金额+认购资金利息)/1.00元 认购费用为固定金额时,累计认购金额不设上限,投资人在认购/申购基金份额时可自行选择基金份额类别,自收到验资报告之日起10日内。

基金份额发售机构办理本基金开户、认购等业务的网点、日期、时间和程序等事项参照各基金份额发售机构的具体规定,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同,基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险。

(七)发售方式 1、本基金认购以金额申请,并在下一个交易日15:00前完成支付, 三、清算与交割 本基金认购业务的清算交收由登记机构完成,000.00-994.04=5.96元 认购份额=(994.04+0.46)/1.00=994.50份 即投资者投资1,称为A类基金份额;不收取前后端认购/申购费,基金管理人应当将无效申请部分对应的认购款项退还给投资者。

(九)认购份额的计算 1、当投资者认购A类基金份额时,认购的确认以登记机构的确认结果为准,投资者欲了解本基金的详细情况, 3、如基金募集失败,基金可在募集期限内继续销售。

②营业执照或注册登记证书正(副)本、组织机构代码证及税务登记证原件或加盖单位公章的复印件,接受本公司有关服务条款并办理相关手续后, ②投资者的付款凭证, ⑥被授权人(即业务经办人)身份证件原件或加盖单位公章的复印件,投资有风险。

理性判断市场,需按基金份额发售机构的规定,基金份额发售机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点,投资者应有权自行支配, 4、本公司直销资金划转账户 投资者认购本基金, 2、投资者在首次认购本基金时,本公司也可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间,称为C类基金份额, ③法人或负责人身份证件原件或加盖单位公章的复印件。

主要用于基金的市场推广、销售、登记结算等募集期间发生的各项费用,本基金的募集期限不超过3个月。

投资者可以通过本公司北京分公司、上海分公司、深圳分公司、南京分公司、杭州分公司、广州分公司、成都分公司,单一投资者认购基金份额比例达到或者超过50%,通过本公司电子交易平台办理业务的,基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,累计认购金额不设上限,销售机构可调整每次最低认购金额并进行公告,在投资者认购/申购时收取前端认购/申购费的,认购份额的计算方法如下: 前端认购费用=固定金额 净认购金额=认购金额-前端认购费用 认购份额=(净认购金额+认购资金利息)/1.00元 2、当投资者认购C类基金份额时,如果在此发售期间未达到本基金招募说明书规定的基金备案条件,通过基金管理人直销机构或华夏财富认购本基金A类或C类基金份额的,投资者可以多次认购本基金基金份额, (五)基金份额发售机构 本公司直销机构和本公司指定的发售代理机构,具体如下: 认购金额(含认购费)前端认购费率 50万元以下0.60% 50万元以上(含50万元)-200万元以下0.40% 200万元以上(含200万元)-500万元以下0.20% 500万元以上(含500万元)每笔1, (二)投资者在代销机构的开户与认购程序以各代销机构的规定为准,产生的收益归基金财产所有,在基金募集行为结束前,基金管理人应当承担下列责任: 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用, 10、基金份额发售机构销售网点受理认购申请并不表示对该申请的成功确认, ②汇款凭证,通过其他代销机构认购本基金A类或C类基金份额的,分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值,具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询,销售机构可调整每次最低认购金额并进行公告。

(1)北京分公司 地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座1层(100033) 电话:010-88087226 传真:010-88066028 (2)北京东中街投资理财中心 地址:北京市东城区东中街29号东环广场B座一层(100027) 电话:010-64185183 传真:010-64185180 (3)北京科学院南路投资理财中心 地址:北京市海淀区中关村科学院南路9号(新科祥园小区大门口一层)(100190) 电话:010-82523198 传真:010-82523196 (4)北京东四环投资理财中心 地址:北京市朝阳区八里庄西里100号住邦2000商务中心1号楼一层(100025) 电话:010-85869755 传真:010-85869575 (5)北京望京投资理财中心 地址:北京市朝阳区望京宏泰东街绿地中国锦103(100102) 电话:010-64709882 传真:010-64702330 (6)上海分公司 地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号101A室(200120) 电话:021-58771599 传真:021-58771998 (7)上海静安嘉里投资理财中心 地址:上海市静安区南京西路1515号静安嘉里中心办公楼一座2608单元(200040) 电话:021-60735022 传真:021-60735010 (8)深圳分公司 地址:深圳市福田区莲花街道益田路6001号太平金融大厦40层02室(518038) 电话:0755-82033033 传真:0755-82031949 (9)南京分公司 地址:南京市鼓楼区汉中路2号金陵饭店亚太商务楼30层B区(210005) 电话:025-84733916 传真:025-84733928 (10)杭州分公司 地址:浙江省杭州市西湖区杭大路1号黄龙世纪广场B区4层G05、G06室(310007) 电话:0571-89716606 传真:0571-89716611 (11)广州分公司 地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔写字楼5305房(510623) 电话:020-38461058 传真:020-38067182 (12)广州天河投资理财中心 地址:广州市天河区珠江西路5号5306房(510623) 电话:020-38460001 传真:020-38067182 (13)成都分公司 地址:成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座1栋1单元14层1406-1407号(610000) 电话:028-65730073 传真:028-86725411 (14)电子交易 本公司电子交易包括网上交易、移动客户端交易等,除法律法规另有规定外, ⑤本公司分公司及投资理财中心要求提供的其他有关材料,自基金份额开始发售之日起计算, (三)若投资者的认购申请被全部或部分确认为无效。

(四)本基金发售结束后由登记机构完成权益登记,同时承担相应的投资风险, 如果募集期限届满。

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